近日，集團財務(wù)管理部副主任一行七人到京陽熱電對財務(wù)基礎(chǔ)工作、制度建設(shè)、備用金及往來款項等九個方面的內(nèi)容進行了專項檢查指導(dǎo)。公司總會計師、主管經(jīng)營副總經(jīng)理及相關(guān)部門負責(zé)人參加了會議。
會上，公司總會計師首先對公司嚴格按照京能集團相關(guān)規(guī)定，在往來款項清理、財務(wù)基礎(chǔ)工作、資金管理等方面所做的工作進行了匯報，相關(guān)部門負責(zé)人分別對各自部門往來款項清理工作的開展情況進行了總結(jié)。
集團財務(wù)管理部副主任在講話中對京陽熱電在備用金及往來款清理工作上取得的成果給予了肯定，對公司對該項工作給予的重視程度提出了表揚，并對京陽熱電今后在往來賬管理方面提出了兩點要求：一是財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門要定期核對確認往來款項，并及時做好清算，避免出現(xiàn)長期掛賬的情況。特別針對個人往來款（含備用金），必須做到及時結(jié)清，不能跨年。二是要建立備用金和往來賬清理的長效機制，不斷完善內(nèi)部管控。
京陽熱電將認真梳理此次檢查中提出的管理建議，并制定詳盡的整改計劃和整改方案，借此機會進一步夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)，力爭公司財務(wù)工作水平再上新臺階。
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